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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 175.00 | 11 834.00 | 65 342.00 | 77 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 800.00 | 100 704.00 | 32 096.00 | 132 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 106.00 | 30 180.00 | 17 925.00 | 48 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 581.00 | 142 718.00 | 116 863.00 | 259 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 864.00 | 126 522.00 | 190 342.00 | 316 864.00 |
BZ Autres créances | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 800.00 | | 1 333 800.00 | 1 333 800.00 |
CF Disponibilités | 409 433.00 | | 409 433.00 | 409 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 188.00 | 126 522.00 | 2 010 666.00 | 2 137 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 769.00 | 269 240.00 | 2 127 529.00 | 2 396 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 427.00 | | | 1 320 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 975.00 | | | 185 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 402.00 | | | 1 836 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 127.00 | | | 291 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 529.00 | | | 2 127 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 127.00 | | | 291 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 311.00 | 376 811.00 | 1 500.00 | 378 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 127.00 | 291 127.00 | | 291 127.00 |