| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 661.00 | 677 916.00 | 1 775 745.00 | 2 453 661.00 |
BZ Autres créances | 592 585.00 | 82 000.00 | 510 585.00 | 592 585.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 637.00 | 82 000.00 | 517 637.00 | 599 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 299.00 | 759 916.00 | 2 293 382.00 | 3 053 299.00 |
CU Autres participations | 2 451 771.00 | 676 026.00 | 1 775 745.00 | 2 451 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 1 953 417.00 | 1 852 863.00 | | 1 953 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 366.00 | 100 554.00 | | -529 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 221.00 | 2 013 587.00 | | 1 484 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 549.00 | 717 378.00 | | 563 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 120.00 | 441 139.00 | | 185 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 999.00 | | 36 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 939.00 | 3 452.00 | | 12 939.00 |
EA Autres dettes | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 161.00 | 1 198 968.00 | | 809 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 382.00 | 3 212 556.00 | | 2 293 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 072.00 | 870 790.00 | | 622 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 370.00 | | | 235 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 028.00 | |
GE Autres charges | | | -95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 693 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | -19 722.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 656.00 | 465 673.00 | | 449 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 022.00 | 365 120.00 | | 979 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 366.00 | 100 554.00 | | -529 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 162.00 | | 7 500.00 | 2 446 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 272.00 | | 7 500.00 | 2 444 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
UX Autres créances clients | 592 585.00 | 592 585.00 | | 592 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 371.00 | 235 371.00 | | 235 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 179.00 | 141 090.00 | 187 089.00 | 328 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 199.00 | | | 139 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 585.00 | 592 585.00 | | 592 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 162.00 | 622 073.00 | 187 089.00 | 809 162.00 |