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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 088.00 | 79 827.00 | 23 262.00 | 103 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
AH Fonds commercial | 2 590 660.00 | | 2 590 660.00 | 2 590 660.00 |
AN Terrains | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AP Constructions | 219 359.00 | 149 830.00 | 69 529.00 | 219 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 767.00 | 1 985 380.00 | 605 388.00 | 2 590 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 793.00 | 560 585.00 | 111 208.00 | 671 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | 149 151.00 | | 149 151.00 | 149 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 438 935.00 | 2 822 156.00 | 3 616 778.00 | 6 438 935.00 |
BT Marchandises | 3 225 880.00 | 90 171.00 | 3 135 709.00 | 3 225 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 951.00 | 170 612.00 | 3 485 338.00 | 3 655 951.00 |
BZ Autres créances | 1 044 070.00 | | 1 044 070.00 | 1 044 070.00 |
CF Disponibilités | 1 514 116.00 | | 1 514 116.00 | 1 514 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 467 065.00 | 260 784.00 | 9 206 281.00 | 9 467 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 905 999.00 | 3 082 940.00 | 12 823 059.00 | 15 905 999.00 |
CU Autres participations | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 820.00 | 977 820.00 | | 977 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 840.00 | 526 840.00 | | 526 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
DG Autres réserves | 1 588 169.00 | 1 165 925.00 | | 1 588 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 454.00 | 422 244.00 | | 755 454.00 |
DK Provisions réglementées | 54 794.00 | 32 811.00 | | 54 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 859.00 | 3 223 422.00 | | 4 000 859.00 |
DP Provisions pour risques | 231 575.00 | 16 000.00 | | 231 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 575.00 | 16 000.00 | | 231 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 106.00 | 810 010.00 | | 619 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 952.00 | 112 353.00 | | 113 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 883.00 | 27 038.00 | | 52 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 199.00 | 2 397 314.00 | | 2 930 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 829.00 | 1 958 773.00 | | 2 653 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 539.00 | 37 075.00 | | 19 539.00 |
EA Autres dettes | 2 201 116.00 | 3 587 948.00 | | 2 201 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 590 625.00 | 8 930 511.00 | | 8 590 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 823 059.00 | 12 169 933.00 | | 12 823 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 593 160.00 | | 22 593 160.00 | 22 593 160.00 |
FG Production vendue services | 7 255 897.00 | | 7 255 897.00 | 7 255 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 849 057.00 | | 29 849 057.00 | 29 849 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 064 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 267 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 481 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 657.00 | |
GE Autres charges | | | 138 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 844 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 983.00 | 3 481.00 | | 21 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 912.00 | 4 577.00 | | 31 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 049.00 | -4 577.00 | | -29 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 599.00 | 187 750.00 | | 295 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 127 241.00 | 26 315 404.00 | | 30 127 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 371 786.00 | 25 893 161.00 | | 29 371 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 454.00 | 422 244.00 | | 755 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 596.00 | 57.00 | | 125 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 141.00 | | 271 859.00 | 3 364 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 306.00 | 197 291.00 | 143 442.00 | 2 768 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 769.00 | 57.00 | | 45 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 710.00 | 197 234.00 | 143 442.00 | 2 642 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 811.00 | 3 460.00 | | 32 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 811.00 | 3 460.00 | | 32 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 149 151.00 | | 149 151.00 | 149 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 428 777.00 | 3 428 777.00 | | 3 428 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 173.00 | 227 173.00 | | 227 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517 817.00 | 517 817.00 | | 517 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 096.00 | 497 096.00 | | 497 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 492.00 | 4 727 068.00 | 198 424.00 | 4 925 492.00 |