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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 4 313.00 | 442.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 820.00 | 49 347.00 | 29 472.00 | 78 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 788.00 | 54 873.00 | 29 915.00 | 84 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BZ Autres créances | 264 737.00 | | 264 737.00 | 264 737.00 |
CF Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 418.00 | | 345 418.00 | 345 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 207.00 | 54 873.00 | 375 334.00 | 430 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DH Report à nouveau | -117 322.00 | | | -117 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
DL TOTAL (I) | 149 089.00 | | | 149 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 244.00 | | | 226 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 334.00 | | | 375 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 731.00 | | | 178 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 179.00 | 15 071.00 | | 126 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 461.00 | | 84 789.00 | 56 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 506.00 | 15 071.00 | | 68 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 130.00 | 5 744.00 | | 49 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 917.00 | 5 744.00 | | 47 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VP Divers | 264 738.00 | 264 738.00 | | 264 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 487.00 | 303 487.00 | | 303 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |