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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 790.00 | 34 097.00 | 693.00 | 34 790.00 |
AP Constructions | 20 714.00 | 19 175.00 | 1 539.00 | 20 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 424.00 | 26 550.00 | 8 874.00 | 35 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 273.00 | 79 821.00 | 14 452.00 | 94 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 497.00 | 79 821.00 | 111 676.00 | 191 497.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -668.00 | -2 395.00 | | -668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413.00 | 1 727.00 | | -1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 919.00 | 7 332.00 | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 16 029.00 | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 013.00 | 23 015.00 | | 22 013.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 47 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 757.00 | 86 044.00 | | 105 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 676.00 | 93 376.00 | | 111 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 273.00 | | | 94 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 964.00 | 3 857.00 | | 75 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 897.00 | 1 200.00 | | 32 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | 2 657.00 | | 43 067.00 |