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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
AP Constructions | 26 765.00 | 7 077.00 | 19 688.00 | 26 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 398.00 | 98 927.00 | 136 471.00 | 235 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 892.00 | 11 995.00 | 13 896.00 | 25 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 754.00 | 118 550.00 | 429 203.00 | 547 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BT Marchandises | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 814.00 | 118 550.00 | 489 264.00 | 607 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 952.00 | 510.00 | | 3 952.00 |
DH Report à nouveau | -183 602.00 | | | -183 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 778.00 | 3 441.00 | | -91 778.00 |
DL TOTAL (I) | -79 025.00 | 12 752.00 | | -79 025.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 729.00 | 371 478.00 | | 302 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 969.00 | 26 596.00 | | 84 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 72 161.00 | | 95 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 157.00 | 81 822.00 | | 85 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 290.00 | 552 058.00 | | 568 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 264.00 | 564 811.00 | | 489 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 828.00 | 258 257.00 | | 348 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 487.00 | 4 835.00 | | 7 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 475.00 | | 684 475.00 | 684 475.00 |
FG Production vendue services | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 501.00 | | 685 501.00 | 685 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464.00 | 2 614.00 | | 3 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222.00 | 1 228.00 | | 7 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 103 600.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 322.00 | 104 828.00 | | 22 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 2 259.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | 850.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 3 109.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 790.00 | 101 719.00 | | 18 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -4 797.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 775.00 | 772 489.00 | | 719 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 553.00 | 769 047.00 | | 811 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 778.00 | 3 441.00 | | -91 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 655.00 | 15 556.00 | | 12 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 911.00 | | 2 599.00 | 548 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 547 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 288 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 617.00 | | | 259 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 897.00 | | 2 599.00 | 287 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 200.00 | 33 998.00 | 648.00 | 85 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 650.00 | 33 998.00 | 648.00 | 84 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 513.00 | 75 052.00 | 197 935.00 | 294 513.00 |
VI Groupe et associés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 290.00 | 348 828.00 | 197 935.00 | 568 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 305.00 | 14 618.00 | | 15 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 747.00 | 16 840.00 | | 10 747.00 |
ST Autres comptes | 130 459.00 | 128 453.00 | | 130 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 569.00 | 51 719.00 | | 64 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 470.00 | 56 596.00 | | 13 470.00 |
YT Sous‐traitance | 782.00 | 1 066.00 | | 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 377.00 | 6 801.00 | | 7 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 682.00 | 21 419.00 | | 22 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 427.00 | 38 572.00 | | 37 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 901.00 | 39 326.00 | | 38 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 559.00 | 198 079.00 | | 206 559.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |