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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 543.00 | 76 966.00 | 28 577.00 | 105 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 103.00 | 54 507.00 | 8 596.00 | 63 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 964.00 | 132 663.00 | 62 301.00 | 194 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 875.00 | | 125 875.00 | 125 875.00 |
BZ Autres créances | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 144 671.00 | | 144 671.00 | 144 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 570.00 | | 337 570.00 | 337 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 534.00 | 132 663.00 | 399 871.00 | 532 534.00 |
CU Autres participations | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 600.00 | 92 970.00 | | 58 600.00 |
DH Report à nouveau | | 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 018.00 | -34 524.00 | | 42 018.00 |
DL TOTAL (I) | 109 418.00 | 67 400.00 | | 109 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 639.00 | 39 982.00 | | 28 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 680.00 | 1 923.00 | | 15 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 045.00 | 39 745.00 | | 84 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 364.00 | 70 662.00 | | 56 364.00 |
EA Autres dettes | 25 725.00 | 1 825.00 | | 25 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 22 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 453.00 | 176 136.00 | | 290 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 871.00 | 243 536.00 | | 399 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 974.00 | | 669 974.00 | 669 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 974.00 | | 669 974.00 | 669 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 450.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 450.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -450.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 944.00 | 663 574.00 | | 674 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 926.00 | 698 098.00 | | 632 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 018.00 | -34 524.00 | | 42 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 990.00 | | 4 974.00 | 189 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 409.00 | | 1 237.00 | 167 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | | 3 737.00 | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 473.00 | 12 189.00 | | 120 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 283.00 | 12 189.00 | | 119 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 639.00 | 11 209.00 | 17 430.00 | 28 639.00 |
VI Groupe et associés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
VW T.V.A. | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 453.00 | 273 023.00 | 17 430.00 | 290 453.00 |