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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 040.00 | 29 747.00 | 10 293.00 | 40 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 415.00 | 225 307.00 | 135 108.00 | 360 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 441.00 | 256 727.00 | 153 714.00 | 410 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 574.00 | | 344 574.00 | 344 574.00 |
BZ Autres créances | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 607.00 | | 605 607.00 | 605 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 048.00 | 256 727.00 | 759 321.00 | 1 016 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 257 212.00 | 231 707.00 | | 257 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 309.00 | 25 505.00 | | -57 309.00 |
DL TOTAL (I) | 259 963.00 | 317 272.00 | | 259 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 766.00 | 209 659.00 | | 158 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 2 811.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 968.00 | 84 231.00 | | 103 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 090.00 | 215 101.00 | | 230 090.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 6 622.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 358.00 | 518 424.00 | | 499 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 321.00 | 835 696.00 | | 759 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 250.00 | 358 871.00 | | 392 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 168.00 | 2 740.00 | 2 319 908.00 | 2 317 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 168.00 | 2 740.00 | 2 319 908.00 | 2 317 168.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 554.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 938.00 | 92 400.00 | | 91 938.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900.00 | 36 750.00 | | 37 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 900.00 | 38 231.00 | | 37 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 177.00 | 1 222.00 | | 19 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 305.00 | 8 376.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 482.00 | 9 598.00 | | 26 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 418.00 | 28 633.00 | | 11 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 5 090.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 219.00 | 2 200 143.00 | | 2 450 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 528.00 | 2 174 638.00 | | 2 507 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 309.00 | 25 505.00 | | -57 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 003.00 | 272 475.00 | | 394 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 325.00 | | 25 293.00 | 404 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 8 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 178.00 | 410 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 400 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 668.00 | | 21 793.00 | 394 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | 3 500.00 | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 875.00 | 51 553.00 | 8 702.00 | 213 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 202.00 | 51 553.00 | 8 702.00 | 212 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UP Prêts | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 344 573.00 | 344 573.00 | | 344 573.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 765.00 | 51 657.00 | 107 108.00 | 158 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 123.00 | 420 615.00 | 2 508.00 | 423 123.00 |
VW T.V.A. | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 358.00 | 392 250.00 | 107 108.00 | 499 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |