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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 837.00 | 2 602.00 | 1 235.00 | 3 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 511.00 | 3 585.00 | 2 925.00 | 6 511.00 |
060 Stock marchandises | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
084 Disponibilités | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 910.00 | | 158 910.00 | 158 910.00 |
110 Total général Actif | 165 420.00 | 3 585.00 | 161 835.00 | 165 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 106 670.00 | | | 106 670.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 297.00 | 156 462.00 | | 153 297.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 335.00 | 5 050.00 | | 8 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 332.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 633.00 | 167 845.00 | | 164 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 998.00 | 58 302.00 | | 47 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 433.00 | 3 313.00 | | -6 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 684.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 74 777.00 | 57 375.00 | | 74 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 1 581.00 | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 885.00 | 16 287.00 | | 19 885.00 |
252 Charges sociales | 7 256.00 | 6 271.00 | | 7 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 311.00 | | 415.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 939.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 915.00 | 145 063.00 | | 146 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 717.00 | 22 781.00 | | 17 717.00 |
280 Produits financiers | 4 037.00 | 238.00 | | 4 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 5 765.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 1 715.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 969.00 | 140.00 | | 17 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 3 630.00 | | 2 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 851.00 | 23 300.00 | | 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 328.00 | | | 9 328.00 |