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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 362.00 | 30 052.00 | 15 310.00 | 45 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 049.00 | 30 052.00 | 18 997.00 | 49 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 735.00 | | 168 735.00 | 168 735.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 974.00 | | 304 974.00 | 304 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 023.00 | 30 052.00 | 323 971.00 | 354 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
DH Report à nouveau | -30 987.00 | -1 975.00 | | -30 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 084.00 | -29 012.00 | | 42 084.00 |
DL TOTAL (I) | 36 196.00 | -5 888.00 | | 36 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 339.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 369.00 | 112 683.00 | | 114 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 316.00 | 26 493.00 | | 24 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 081.00 | 123 808.00 | | 147 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 776.00 | 263 324.00 | | 287 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 971.00 | 257 436.00 | | 323 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 776.00 | 263 324.00 | | 287 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 339.00 | | 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 369.00 | | | 114 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
FG Production vendue services | 969 260.00 | | 969 260.00 | 969 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 644.00 | | 970 644.00 | 970 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 243.00 | 808 888.00 | | 988 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 159.00 | 837 900.00 | | 946 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 084.00 | -29 012.00 | | 42 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 993.00 | | 14 205.00 | 40 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 148.00 | 49 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 148.00 | 45 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 306.00 | | 14 205.00 | 37 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 751.00 | 8 053.00 | 751.00 | 22 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 751.00 | 8 053.00 | 751.00 | 22 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 168 735.00 | | | 168 735.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 878.00 | 181 191.00 | 3 688.00 | 184 878.00 |
VW T.V.A. | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 776.00 | 287 776.00 | | 287 776.00 |