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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 848.00 | 80 140.00 | 145 708.00 | 225 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 454.00 | 80 140.00 | 191 314.00 | 271 454.00 |
BT Marchandises | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 145.00 | 4 594.00 | 30 551.00 | 35 145.00 |
BZ Autres créances | 158 947.00 | | 158 947.00 | 158 947.00 |
CF Disponibilités | 347 105.00 | | 347 105.00 | 347 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 121.00 | 4 594.00 | 662 527.00 | 667 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 575.00 | 84 734.00 | 853 841.00 | 938 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 447.00 | 103 274.00 | | 99 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 040.00 | 11 280.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 064.00 | 130 183.00 | | 69 064.00 |
DL TOTAL (I) | 200 263.00 | 261 199.00 | | 200 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 578.00 | 164 007.00 | | 137 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 36 767.00 | | 3 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 608.00 | 186 732.00 | | 129 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 173.00 | 87 134.00 | | 70 173.00 |
EA Autres dettes | 262 960.00 | 291 388.00 | | 262 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 729.00 | 42 138.00 | | 22 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 578.00 | 808 166.00 | | 653 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 841.00 | 1 069 365.00 | | 853 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 031.00 | 670 588.00 | | 516 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 819.00 | | 1 493 819.00 | 1 493 819.00 |
FG Production vendue services | 247 932.00 | | 247 932.00 | 247 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 751.00 | | 1 741 751.00 | 1 741 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 841.00 | 8 471.00 | | 4 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | 725.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 4 599.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 124.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 968.00 | 7 724.00 | | 10 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 71.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 1 830.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 1 902.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 921.00 | 5 822.00 | | 9 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 38 267.00 | | 17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 117.00 | 2 051 622.00 | | 1 782 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 053.00 | 1 921 439.00 | | 1 713 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 064.00 | 130 183.00 | | 69 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | 2 948.00 | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 296.00 | | 9 766.00 | 282 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 332.00 | 45 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 608.00 | 271 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 277.00 | 225 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 359.00 | | 9 766.00 | 229 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 491.00 | 33 899.00 | 13 250.00 | 59 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 491.00 | 33 899.00 | 13 250.00 | 59 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | 1 228.00 | | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | 1 228.00 | | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | 1 228.00 | | 3 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 960.00 | 262 960.00 | | 262 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
UP Prêts | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
UX Autres créances clients | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 578.00 | 26 635.00 | 108 643.00 | 137 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VP Divers | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 728.00 | 287 728.00 | | 287 728.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 973.00 | 516 031.00 | 108 643.00 | 626 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 596.00 | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 336.00 | 210 767.00 | | 159 336.00 |
ST Autres comptes | 111 380.00 | 112 721.00 | | 111 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 594.00 | 56 247.00 | | 61 594.00 |
YT Sous‐traitance | 221 156.00 | 264 347.00 | | 221 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 854.00 | 7 758.00 | | 3 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 856.00 | 10 354.00 | | 6 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 056.00 | 286 037.00 | | 254 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 609.00 | 158 187.00 | | 172 609.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 466.00 | 644 082.00 | | 553 466.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |