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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 508.00 | 233 578.00 | 52 931.00 | 286 508.00 |
BZ Autres créances | 157 335.00 | 107 293.00 | 50 043.00 | 157 335.00 |
CF Disponibilités | 628 588.00 | | 628 588.00 | 628 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 641.00 | 340 870.00 | 736 771.00 | 1 077 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 835.00 | 421 064.00 | 736 771.00 | 1 157 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 100.00 | 4 000 100.00 | | 4 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
DH Report à nouveau | -3 801 454.00 | -3 589 028.00 | | -3 801 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 342.00 | -212 426.00 | | -109 342.00 |
DL TOTAL (I) | 157 308.00 | 266 650.00 | | 157 308.00 |
DP Provisions pour risques | 258 986.00 | 258 986.00 | | 258 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | 50 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 986.00 | 308 986.00 | | 326 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 207.00 | 239 220.00 | | 154 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 399.00 | 343 939.00 | | 52 399.00 |
EA Autres dettes | 39 669.00 | 15 641.00 | | 39 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 477.00 | 605 225.00 | | 252 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 771.00 | 1 180 862.00 | | 736 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 477.00 | 605 225.00 | | 252 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 49 918.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 49 918.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 650.00 | 4 176.00 | | 18 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 650.00 | 4 176.00 | | 18 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 150.00 | 45 743.00 | | -5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 976.00 | 75 094.00 | | 21 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 318.00 | 287 519.00 | | 131 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 342.00 | -212 426.00 | | -109 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 877.00 | 377.00 | | 78 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | 377.00 | | 46 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 940.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 558 638.00 | | 217 768.00 | 558 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 638.00 | 940.00 | 217 768.00 | 558 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 638.00 | 940.00 | 217 768.00 | 558 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UX Autres créances clients | 286 508.00 | 286 508.00 | | 286 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 335.00 | 157 335.00 | | 157 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 053.00 | 449 053.00 | | 449 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 477.00 | 252 477.00 | | 252 477.00 |