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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 234.00 | 66 540.00 | 5 694.00 | 72 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 011.00 | 123 706.00 | 432 304.00 | 556 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 602.00 | 190 246.00 | 654 356.00 | 844 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 055.00 | | 284 055.00 | 284 055.00 |
BZ Autres créances | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 751.00 | | 1 199 751.00 | 1 199 751.00 |
CF Disponibilités | 345 602.00 | | 345 602.00 | 345 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 724.00 | | 2 023 724.00 | 2 023 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 327.00 | 190 246.00 | 2 678 080.00 | 2 868 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 721 535.00 | | | 721 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
DL TOTAL (I) | 856 611.00 | | | 856 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 709.00 | | | 425 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 016.00 | | | 293 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 468.00 | | | 1 821 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 080.00 | | | 2 678 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 011.00 | | | 1 563 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 399.00 | | 734 915.00 | 622 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 216 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 711.00 | 844 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 711.00 | 628 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 542.00 | | 529 415.00 | 610 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 856.00 | | 205 500.00 | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 813.00 | 191 068.00 | 249 635.00 | 248 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 813.00 | 191 068.00 | 249 635.00 | 248 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |
UP Prêts | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
UX Autres créances clients | 284 055.00 | 284 055.00 | | 284 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 709.00 | 167 252.00 | 258 456.00 | 425 709.00 |
VI Groupe et associés | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 150.00 | | | 483 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 325.00 | | | 411 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 713.00 | 478 371.00 | 216 341.00 | 694 713.00 |
VW T.V.A. | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 468.00 | 1 563 011.00 | 258 456.00 | 1 821 468.00 |