| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 856.00 | 2 857.00 | 129 999.00 | 132 856.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 57 116.00 | 31 248.00 | 25 869.00 | 57 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 662.00 | 46 978.00 | 10 684.00 | 57 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 306.00 | 84 731.00 | 146 575.00 | 231 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 741.00 | 165 814.00 | 558 927.00 | 724 741.00 |
BT Marchandises | 2 269 440.00 | 15 000.00 | 2 254 440.00 | 2 269 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 726.00 | | 408 726.00 | 408 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 001.00 | 2 685.00 | 204 316.00 | 207 001.00 |
BZ Autres créances | 309 528.00 | | 309 528.00 | 309 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 883 566.00 | | 1 883 566.00 | 1 883 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 922.00 | 17 685.00 | 5 090 236.00 | 5 107 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 662.00 | 183 499.00 | 5 649 163.00 | 5 832 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 532.00 | 1 418 804.00 | | 1 679 532.00 |
DH Report à nouveau | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 386.00 | 270 728.00 | | 276 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 112.00 | 1 929 727.00 | | 2 196 112.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 23 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 23 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 729.00 | 1 465 972.00 | | 1 731 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 20 063.00 | | 2 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356 800.00 | 197 269.00 | | 1 356 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 696.00 | 539 339.00 | | 199 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 879.00 | 213 206.00 | | 135 879.00 |
EA Autres dettes | 17 186.00 | 27 294.00 | | 17 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | 19 537.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 051.00 | 2 482 680.00 | | 3 445 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 163.00 | 4 435 407.00 | | 5 649 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 198.00 | 1 410 941.00 | | 3 008 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 027 787.00 | 55 000.00 | 18 082 787.00 | 18 027 787.00 |
FG Production vendue services | 1 177 171.00 | | 1 177 171.00 | 1 177 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 204 959.00 | 55 000.00 | 19 259 959.00 | 19 204 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 339 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 428 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 998 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 171.00 | | 6 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 305.00 | 2 200.00 | | 79 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 618.00 | 2 371.00 | | 100 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 018.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 644.00 | 1 678.00 | | 71 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 044.00 | 9 695.00 | | 72 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 574.00 | -7 324.00 | | 28 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 178.00 | 111 930.00 | | 104 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 465 716.00 | 13 137 063.00 | | 19 465 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 189 330.00 | 12 866 335.00 | | 19 189 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 386.00 | 270 728.00 | | 276 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 679.00 | | 166 773.00 | 647 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 709.00 | 724 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623.00 | 377 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 087.00 | 346 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 479.00 | | | 378 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 401.00 | | 166 773.00 | 217 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 409.00 | 47 471.00 | 18 066.00 | 136 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 260.00 | 599.00 | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 213.00 | 47 211.00 | 17 467.00 | 133 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 15 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 200.00 | 8 000.00 | 59 200.00 | 66 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 200.00 | 10 685.00 | 59 200.00 | 66 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 200.00 | 10 685.00 | 74 200.00 | 89 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 685.00 | 59 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 696.00 | 199 696.00 | | 199 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 973.00 | 202 973.00 | | 202 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 988.00 | 1 147 988.00 | | 1 147 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 742.00 | 146 888.00 | 436 854.00 | 583 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 675.00 | 254 675.00 | | 254 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 989.00 | 531 989.00 | | 531 989.00 |
VW T.V.A. | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 252.00 | 1 651 398.00 | 436 854.00 | 2 088 252.00 |