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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 256.00 | 77 309.00 | 49 947.00 | 127 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 245.00 | 12 843.00 | 403.00 | 13 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 495.00 | 97 895.00 | 53 600.00 | 151 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 055.00 | 86 414.00 | 1 040 640.00 | 1 127 055.00 |
BZ Autres créances | 360 636.00 | | 360 636.00 | 360 636.00 |
CF Disponibilités | 294 239.00 | | 294 239.00 | 294 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 601.00 | 86 414.00 | 1 798 187.00 | 1 884 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 096.00 | 184 309.00 | 1 851 787.00 | 2 036 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 649.00 | 208 472.00 | | 237 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 552.00 | 29 177.00 | | -564 552.00 |
DL TOTAL (I) | -318 653.00 | 245 899.00 | | -318 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 968.00 | 353 681.00 | | 322 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 3 217.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 802.00 | 566 954.00 | | 525 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 634.00 | 1 287 086.00 | | 1 291 634.00 |
EA Autres dettes | 9 022.00 | 6 239.00 | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 621.00 | 2 217 176.00 | | 2 152 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 787.00 | 2 480 894.00 | | 1 851 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 621.00 | 2 217 176.00 | | 2 152 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | 3 681.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 940.00 | | 44 121.00 | 130 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 566.00 | 151 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 566.00 | 140 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 947.00 | | 44 121.00 | 119 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 409.00 | 25 486.00 | | 72 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 666.00 | 25 486.00 | | 64 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
6T Sur comptes clients | 126 884.00 | 53 052.00 | 93 522.00 | 126 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 884.00 | 53 052.00 | 93 522.00 | 126 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 703.00 | 53 052.00 | 93 522.00 | 144 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 052.00 | 93 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 802.00 | 525 802.00 | | 525 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 180.00 | 405 180.00 | | 405 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 957.00 | 409 957.00 | | 409 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 357.00 | 1 023 357.00 | | 1 023 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
VB T. V. A. | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VC Groupe et associés | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 299.00 | 321 299.00 | | 321 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 825.00 | 215 825.00 | | 215 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 614.00 | 1 499 614.00 | | 1 499 614.00 |
VW T.V.A. | 260 672.00 | 260 672.00 | | 260 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 621.00 | 2 152 621.00 | | 2 152 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 747.00 | 48 110.00 | | 69 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 873.00 | 41 648.00 | | 35 873.00 |
ST Autres comptes | 709 452.00 | 736 784.00 | | 709 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 414.00 | 71 209.00 | | 86 414.00 |
YT Sous‐traitance | 10 722.00 | 20 742.00 | | 10 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 148.00 | 16 743.00 | | 3 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 125.00 | 19 559.00 | | 26 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 871.00 | 67 669.00 | | 95 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 533.00 | 926 789.00 | | 984 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 506.00 | 228 187.00 | | 279 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 609.00 | 887 126.00 | | 845 609.00 |