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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 399.00 | 2 635.00 | 16 764.00 | 19 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | 68 000.00 | 100 000.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 344.00 | 168 619.00 | 1 129 724.00 | 1 298 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 288.00 | | 549 288.00 | 549 288.00 |
BZ Autres créances | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
CF Disponibilités | 1 428 734.00 | | 1 428 734.00 | 1 428 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 695.00 | | 2 044 695.00 | 2 044 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 039.00 | 168 619.00 | 3 174 420.00 | 3 343 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 1 102 544.00 | 97 984.00 | 1 004 560.00 | 1 102 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DG Autres réserves | 1 652 983.00 | 1 603 054.00 | | 1 652 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 697.00 | 49 929.00 | | 183 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 280.00 | 2 660 583.00 | | 2 844 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 8 959.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 618.00 | 186 052.00 | | 302 618.00 |
EA Autres dettes | 22 759.00 | 97 152.00 | | 22 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 140.00 | 292 246.00 | | 330 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 420.00 | 2 952 828.00 | | 3 174 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 040.00 | 292 246.00 | | 316 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 740.00 | | 1 017 740.00 | 1 017 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 740.00 | | 1 017 740.00 | 1 017 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | 4.00 | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 245 682.00 | 241 600.00 | | 245 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 174.00 | 11 846.00 | | 28 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 903.00 | 1 011 277.00 | | 1 185 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 205.00 | 961 348.00 | | 1 002 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 697.00 | 49 929.00 | | 183 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 744.00 | | 116 600.00 | 1 181 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | 16 600.00 | 2 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 944.00 | | 100 000.00 | 1 178 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 1 540.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 540.00 | | 1 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 984.00 | | | 165 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 984.00 | | | 165 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 571.00 | 94 571.00 | | 94 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 759.00 | 8 659.00 | 14 100.00 | 22 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | 100 000.00 | 68 000.00 | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 549 288.00 | 549 288.00 | | 549 288.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 361.00 | 715 961.00 | 76 400.00 | 792 361.00 |
VW T.V.A. | 152 770.00 | 152 770.00 | | 152 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 140.00 | 316 040.00 | 14 100.00 | 330 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 303.00 | 51 792.00 | | 52 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 047.00 | 21 365.00 | | 21 047.00 |
ST Autres comptes | 63 983.00 | 84 788.00 | | 63 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 177.00 | 34 119.00 | | 71 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | 2 293.00 | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 622.00 | 54 085.00 | | 54 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 720.00 | 199 417.00 | | 199 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 437.00 | 119 208.00 | | 12 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 207.00 | 140 271.00 | | 156 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |