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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691.00 | 9 544.00 | 5 147.00 | 14 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 828.00 | 51 606.00 | 47 222.00 | 98 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 340.00 | 64 971.00 | 52 369.00 | 117 340.00 |
BT Marchandises | 185 813.00 | | 185 813.00 | 185 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CF Disponibilités | 201 815.00 | | 201 815.00 | 201 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 342.00 | | 500 342.00 | 500 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 682.00 | 64 971.00 | 552 711.00 | 617 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 622.00 | 157 771.00 | | 208 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 091.00 | 85 851.00 | | 162 091.00 |
DL TOTAL (I) | 378 963.00 | 251 872.00 | | 378 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 798.00 | 2 285.00 | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 395.00 | 33 197.00 | | 60 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 462.00 | 43 193.00 | | 97 462.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 7 000.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 748.00 | 85 675.00 | | 173 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 711.00 | 337 547.00 | | 552 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 961.00 | | 13 379.00 | 106 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 117 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 116 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 382.00 | | 13 379.00 | 106 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 583.00 | 15 469.00 | 1 082.00 | 50 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 004.00 | 15 469.00 | 1 082.00 | 50 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
UX Autres créances clients | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |