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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
AH Fonds commercial | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 403.00 | 36 164.00 | 176 238.00 | 212 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 858.00 | 13 280.00 | 58 578.00 | 71 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 723.00 | 13 280.00 | 64 443.00 | 77 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 126.00 | 49 444.00 | 240 682.00 | 290 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 812.00 | | | -15 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 325.00 | | | 228 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 081.00 | | | 234 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 682.00 | | | 240 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 063.00 | | | 193 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 222.00 | | 4 942.00 | 18 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 222.00 | | 4 942.00 | 18 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 222.00 | | 4 942.00 | 18 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 228 325.00 | | | 228 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696.00 | 3 008.00 | 2 688.00 | 5 696.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 081.00 | 5 756.00 | | 234 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 754.00 | | | 8 754.00 |