| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 457.00 | 5 687.00 | 5 770.00 | 11 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 767 153.00 | | 1 767 153.00 | 1 767 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 778 611.00 | 5 687.00 | 1 772 924.00 | 1 778 611.00 |
072 Créances – Autres | 342 482.00 | | 342 482.00 | 342 482.00 |
084 Disponibilités | 289 337.00 | | 289 337.00 | 289 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 820.00 | | 631 820.00 | 631 820.00 |
110 Total général Actif | 2 410 431.00 | 5 687.00 | 2 404 744.00 | 2 410 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 889.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 697.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 690 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 706 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 404 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 636 160.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 342 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 42.00 | | | 42.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
252 Charges sociales | 336.00 | | | 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 045.00 | | | -37 045.00 |
280 Produits financiers | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 636 160.00 | | | 636 160.00 |
294 Charges financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588 286.00 | | | 588 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 630.00 | | | 450 630.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 584 560.00 | | | 584 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 912 541.00 | | | 1 912 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450 630.00 | | | 450 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584 560.00 | | | 584 560.00 |