| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AP Constructions | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 141.00 | 20 413.00 | 1 728.00 | 22 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 385.00 | 44 152.00 | 2 233.00 | 46 385.00 |
BT Marchandises | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
BZ Autres créances | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 925.00 | | 192 925.00 | 192 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 310.00 | 44 152.00 | 195 158.00 | 239 310.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 604.00 | -21 366.00 | | -106 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 161.00 | -85 238.00 | | -51 161.00 |
DL TOTAL (I) | 162 235.00 | 213 396.00 | | 162 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 667.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 1 834.00 | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 795.00 | 24 181.00 | | 17 795.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 923.00 | 27 429.00 | | 32 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 158.00 | 240 825.00 | | 195 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 100 000.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 198.00 | 201 792.00 | | 104 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 359.00 | 287 030.00 | | 155 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 161.00 | -85 238.00 | | -51 161.00 |