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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 311.00 | 99 616.00 | 37 696.00 | 137 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 988.00 | 38 790.00 | 2 198.00 | 40 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 299.00 | 138 406.00 | 44 894.00 | 183 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CF Disponibilités | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 814.00 | | 93 814.00 | 93 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 114.00 | 138 406.00 | 138 708.00 | 277 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 505.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | 22 662.00 | 7 232.00 | | 22 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613.00 | 21 505.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 85 855.00 | 79 242.00 | | 85 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 585.00 | 48 294.00 | | 27 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 269.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 295.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 348.00 | 22 640.00 | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 853.00 | 78 498.00 | | 52 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 708.00 | 157 740.00 | | 138 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 260.00 | 50 913.00 | | 36 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 330.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 330.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -330.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 3 065.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 872.00 | 232 714.00 | | 201 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 259.00 | 211 210.00 | | 190 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 613.00 | 21 505.00 | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 179.00 | | 1 121.00 | 182 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 179.00 | | 1 121.00 | 177 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 655.00 | 29 750.00 | | 108 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 655.00 | 29 750.00 | | 108 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 585.00 | 10 992.00 | 16 593.00 | 27 585.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 853.00 | 36 260.00 | 16 593.00 | 52 853.00 |