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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 266 428.00 | | 266 428.00 | 266 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 487.00 | 210 048.00 | 60 439.00 | 270 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 394.00 | 212 373.00 | 333 021.00 | 545 394.00 |
BT Marchandises | 176 017.00 | | 176 017.00 | 176 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CF Disponibilités | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 097.00 | | 263 097.00 | 263 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 491.00 | 212 373.00 | 596 118.00 | 808 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 541.00 | 155 472.00 | | 202 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | 47 069.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 257 780.00 | 257 541.00 | | 257 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 673.00 | 92 311.00 | | 149 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 11 904.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 739.00 | 209 478.00 | | 139 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 213.00 | 42 873.00 | | 48 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 338.00 | 356 566.00 | | 338 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 118.00 | 614 107.00 | | 596 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 626.00 | 354 249.00 | | 329 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 616.00 | 78 270.00 | | 30 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 295.00 | | 13 619.00 | 534 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 545 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 270 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 653.00 | | | 268 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 578.00 | | 13 529.00 | 259 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | 90.00 | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 824.00 | 27 069.00 | 2 520.00 | 187 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 599.00 | 27 069.00 | 2 520.00 | 185 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 739.00 | 139 739.00 | | 139 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 057.00 | 110 346.00 | 8 712.00 | 119 057.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VP Divers | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 600.00 | 39 625.00 | 4 975.00 | 44 600.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 338.00 | 329 626.00 | 8 712.00 | 338 338.00 |