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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 801.00 | 21 850.00 | 4 950.00 | 26 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 548.00 | 26 973.00 | 63 575.00 | 90 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 900.00 | 48 824.00 | 72 076.00 | 120 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 129.00 | 4 316.00 | 54 812.00 | 59 129.00 |
BZ Autres créances | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CF Disponibilités | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 822.00 | 4 316.00 | 200 505.00 | 204 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 722.00 | 53 140.00 | 272 581.00 | 325 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 581.00 | | | 272 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 059.00 | | 9 763.00 | 114 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 120 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 117 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 509.00 | | 9 763.00 | 110 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 715.00 | 21 030.00 | 2 922.00 | 30 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | 21 030.00 | 2 922.00 | 30 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 396.00 | 14 462.00 | 54 934.00 | 69 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 904.00 | 85 354.00 | 3 550.00 | 88 904.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 877.00 | 99 942.00 | 54 934.00 | 154 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
YT Sous‐traitance | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 980.00 | | | 115 980.00 |