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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 123.00 | 96 521.00 | 63 602.00 | 160 123.00 |
040 Immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 123.00 | 96 521.00 | 103 602.00 | 200 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 141 115.00 | | 141 115.00 | 141 115.00 |
084 Disponibilités | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 243.00 | | 158 243.00 | 158 243.00 |
110 Total général Actif | 358 367.00 | 96 521.00 | 261 845.00 | 358 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 710.00 | 286.00 | | 4 710.00 |
214 Production vendue de biens – France | 747 830.00 | 137 785.00 | | 747 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 125 736.00 | | |
230 Autres produits | 13 053.00 | 13 478.00 | | 13 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 593.00 | 277 285.00 | | 765 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 255.00 | 512.00 | | 4 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | -226.00 | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 026.00 | 50 190.00 | | 224 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 526.00 | 1 414.00 | | 1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 266 328.00 | 254 706.00 | | 266 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 2 050.00 | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 011.00 | 37 637.00 | | 123 011.00 |
252 Charges sociales | 32 582.00 | -2 486.00 | | 32 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 751.00 | 15 723.00 | | 13 751.00 |
262 Autres charges | 3 970.00 | 521.00 | | 3 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 910.00 | 360 040.00 | | 672 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 683.00 | -82 756.00 | | 92 683.00 |
294 Charges financières | 2 618.00 | 1 642.00 | | 2 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 976.00 | -84 398.00 | | 79 976.00 |