| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 003.00 | 88 827.00 | 18 176.00 | 107 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 003.00 | 88 827.00 | 266 176.00 | 355 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 280.00 | 88 827.00 | 284 453.00 | 373 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 699.00 | 53 581.00 | | 84 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 137.00 | 31 118.00 | | 16 137.00 |
DL TOTAL (I) | 101 936.00 | 85 799.00 | | 101 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 863.00 | 85 521.00 | | 72 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 271.00 | 18 149.00 | | 10 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 23 933.00 | | 32 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 008.00 | 26 866.00 | | 26 008.00 |
EA Autres dettes | 41 277.00 | 60 626.00 | | 41 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 517.00 | 215 095.00 | | 182 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 453.00 | 300 894.00 | | 284 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 517.00 | 215 095.00 | | 182 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170.00 | 1 483.00 | | 2 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 660.00 | | 241 660.00 | 241 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 660.00 | | 241 660.00 | 241 660.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 15 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 118.00 | 15 936.00 | | 15 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 650.00 | 70 000.00 | | 32 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 650.00 | 70 000.00 | | 46 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 498.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 498.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 998.00 | 69 502.00 | | 40 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 313.00 | 315 699.00 | | 288 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 176.00 | 284 581.00 | | 272 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 137.00 | 31 118.00 | | 16 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 682.00 | | | 409 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 679.00 | 355 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 679.00 | 107 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 772.00 | 14 163.00 | 51 109.00 | 125 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 772.00 | 14 163.00 | 51 109.00 | 125 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VI Groupe et associés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VP Divers | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 517.00 | 182 517.00 | | 182 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 964.00 | 11 587.00 | | 13 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 618.00 | 12 206.00 | | 17 618.00 |
ST Autres comptes | 69 032.00 | 55 844.00 | | 69 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 587.00 | 78 600.00 | | 67 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | 3 155.00 | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 143.00 | 14 742.00 | | 17 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 269.00 | 24 534.00 | | 24 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 018.00 | 14 158.00 | | 14 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 437.00 | 146 650.00 | | 155 437.00 |