| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 818.00 | 8 165.00 | 10 653.00 | 18 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 389.00 | 13 723.00 | 10 666.00 | 24 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 808.00 | | 199 808.00 | 199 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 197.00 | 13 723.00 | 210 474.00 | 224 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 81 223.00 | 46 715.00 | | 81 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 358.00 | 94 508.00 | | 77 358.00 |
DL TOTAL (I) | 161 881.00 | 144 523.00 | | 161 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 4 012.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 18 636.00 | | 13 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 791.00 | 74 934.00 | | 31 791.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 593.00 | 97 584.00 | | 48 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 474.00 | 242 107.00 | | 210 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 593.00 | 97 584.00 | | 48 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 683 922.00 | | 683 922.00 | 683 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 922.00 | | 683 922.00 | 683 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 730.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 2 729.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -1 896.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | 30 154.00 | | 21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 438.00 | 702 037.00 | | 685 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 080.00 | 607 529.00 | | 608 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 358.00 | 94 508.00 | | 77 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13.00 | | | 13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 765.00 | 3 958.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 765.00 | 3 958.00 | | 9 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VP Divers | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |