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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 006.00 | 565.00 | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 32 645.00 | 28 624.00 | 4 022.00 | 32 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 324.00 | 170 556.00 | 14 768.00 | 185 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 771.00 | 22 164.00 | 2 607.00 | 24 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 261.00 | 235 700.00 | 110 562.00 | 346 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BN En cours de production de biens | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
BT Marchandises | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CF Disponibilités | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 709.00 | | 281 709.00 | 281 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 971.00 | 235 700.00 | 392 271.00 | 627 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 112 961.00 | 192 938.00 | | 112 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 353.00 | -79 977.00 | | -27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 93 308.00 | 120 661.00 | | 93 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 464.00 | 174 000.00 | | 110 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 1 588.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 56 506.00 | | 65 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 458.00 | 46 285.00 | | 58 458.00 |
EA Autres dettes | 21 620.00 | 7 929.00 | | 21 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 963.00 | 286 307.00 | | 298 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 271.00 | 406 968.00 | | 392 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 456.00 | 250 981.00 | | 202 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 365.00 | | 15 135.00 | 344 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 239.00 | 346 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 239.00 | 242 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 845.00 | | 15 135.00 | 240 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 664.00 | 13 043.00 | 7.00 | 222 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 2 167.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 476.00 | 10 876.00 | 7.00 | 210 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 278.00 | 13 771.00 | 96 507.00 | 110 278.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
VW T.V.A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 963.00 | 202 456.00 | 96 507.00 | 298 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |