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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 366 111.00 | 94 399.00 | 271 712.00 | 366 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 482.00 | 47 616.00 | 22 866.00 | 70 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 683.00 | 145 415.00 | 363 268.00 | 508 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 484.00 | | 120 484.00 | 120 484.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 151 798.00 | | 151 798.00 | 151 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 257.00 | | 274 257.00 | 274 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 940.00 | 145 415.00 | 637 526.00 | 782 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 557.00 | 107 437.00 | | 58 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 612.00 | 11 120.00 | | 13 612.00 |
DL TOTAL (I) | 127 169.00 | 173 557.00 | | 127 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 247.00 | 189 221.00 | | 168 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 249.00 | 26 629.00 | | 31 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 6 372.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 797.00 | 91 153.00 | | 117 797.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 3 014.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 006.00 | 190 575.00 | | 187 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 357.00 | 506 964.00 | | 510 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 526.00 | 680 521.00 | | 637 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 440.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 224.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 072.00 | 378 121.00 | | 418 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 460.00 | 367 001.00 | | 404 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 612.00 | 11 120.00 | | 13 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 683.00 | | | 508 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 093.00 | | | 455 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 975.00 | 28 440.00 | | 116 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 575.00 | 28 440.00 | | 113 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 006.00 | 187 006.00 | | 187 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 247.00 | 17 453.00 | 67 543.00 | 168 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 785.00 | 122 459.00 | 326.00 | 122 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 357.00 | 359 563.00 | 67 543.00 | 510 357.00 |