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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 954.00 | 740 000.00 | 1 002 954.00 | 1 742 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BZ Autres créances | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
CF Disponibilités | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 163.00 | 740 000.00 | 1 128 163.00 | 1 868 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 710 045.00 | 740 000.00 | 970 045.00 | 1 710 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DH Report à nouveau | 711 870.00 | 689 541.00 | | 711 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 817.00 | 22 329.00 | | 13 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 788.00 | 1 031 970.00 | | 1 045 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 123.00 | 50 779.00 | | 53 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 081.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 152.00 | 16 611.00 | | 15 152.00 |
EA Autres dettes | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 374.00 | 81 486.00 | | 82 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 163.00 | 1 113 457.00 | | 1 128 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 374.00 | 81 487.00 | | 82 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 929.00 | 139 158.00 | | 128 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 111.00 | 116 828.00 | | 115 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 817.00 | 22 329.00 | | 13 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
UX Autres créances clients | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VI Groupe et associés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 904.00 | 101 994.00 | 32 909.00 | 134 904.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |