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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
BZ Autres créances | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 295.00 | | 484 295.00 | 484 295.00 |
CU Autres participations | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 166 172.00 | 150 973.00 | | 166 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 521.00 | 35 200.00 | | 33 521.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 080.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 693.00 | 419 252.00 | | 419 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 641.00 | 9 112.00 | | 8 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 256.00 | 55 329.00 | | 50 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 907.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | 70 885.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 602.00 | 138 234.00 | | 64 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 295.00 | 557 486.00 | | 484 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 602.00 | 138 234.00 | | 64 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 641.00 | 9 112.00 | | 8 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | 11.00 | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 346.00 | -30 483.00 | | -32 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 080.00 | 262 000.00 | | 305 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 559.00 | 226 800.00 | | 271 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 521.00 | 35 200.00 | | 33 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |