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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 22 213.00 | 122.00 | 22 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 1 007.00 | 1 692.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 274.00 | 147 133.00 | 16 140.00 | 163 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 449.00 | 219 204.00 | 229 245.00 | 448 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 895.00 | | 709 895.00 | 709 895.00 |
BZ Autres créances | 1 034 717.00 | | 1 034 717.00 | 1 034 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 850.00 | | 1 769 850.00 | 1 769 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 299.00 | 219 204.00 | 1 999 096.00 | 2 218 299.00 |
CU Autres participations | 189 449.00 | | 189 449.00 | 189 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DH Report à nouveau | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 930.00 | 329 637.00 | | 523 930.00 |
DL TOTAL (I) | 734 376.00 | 540 083.00 | | 734 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 488.00 | 166 396.00 | | 148 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 628.00 | 87 878.00 | | 177 628.00 |
EA Autres dettes | 938 604.00 | 1 528 328.00 | | 938 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 720.00 | 1 782 602.00 | | 1 264 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 096.00 | 2 322 685.00 | | 1 999 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
FQ Autres produits | | | 865 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 290 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 049.00 | 1 322 793.00 | | 1 510 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 119.00 | 993 156.00 | | 986 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 930.00 | 329 637.00 | | 523 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 653.00 | | 1 488.00 | 469 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 583.00 | 210 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 692.00 | 448 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 22 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 973.00 | | 1 208.00 | 165 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 387.00 | | 280.00 | 232 387.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 450.00 | 3 754.00 | | 215 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 202.00 | 11.00 | | 22 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 398.00 | 3 743.00 | | 144 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 488.00 | 148 488.00 | | 148 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
UX Autres créances clients | 709 895.00 | 709 895.00 | | 709 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 210.00 | 1 005 210.00 | | 1 005 210.00 |
VI Groupe et associés | 935 930.00 | 935 930.00 | | 935 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 485.00 | 1 769 850.00 | 20 635.00 | 1 790 485.00 |
VW T.V.A. | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 720.00 | 1 264 720.00 | | 1 264 720.00 |