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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 389.00 | 260 389.00 | | 260 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 077.00 | 282 226.00 | 1 232 851.00 | 1 515 077.00 |
AN Terrains | 120 387.00 | 100 144.00 | 20 244.00 | 120 387.00 |
AP Constructions | 4 620 110.00 | 4 320 180.00 | 299 930.00 | 4 620 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 329 432.00 | 10 745 158.00 | 1 584 274.00 | 12 329 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 003.00 | 86 178.00 | 4 824.00 | 91 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 655.00 | | 275 655.00 | 275 655.00 |
AX Avances et acomptes | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 178 090.00 | 16 603 360.00 | 3 574 730.00 | 20 178 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298 422.00 | 1 179 608.00 | 3 118 813.00 | 4 298 422.00 |
BN En cours de production de biens | 435 374.00 | | 435 374.00 | 435 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 096.00 | | 724 096.00 | 724 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 305.00 | | 153 305.00 | 153 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 263 242.00 | 210 046.00 | 9 053 196.00 | 9 263 242.00 |
BZ Autres créances | 2 143 404.00 | | 2 143 404.00 | 2 143 404.00 |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 023 698.00 | 1 389 654.00 | 15 634 044.00 | 17 023 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 201 788.00 | 17 993 014.00 | 19 208 773.00 | 37 201 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 953 014.00 | 809 086.00 | 143 928.00 | 953 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 250.00 | | | 1 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 567 761.00 | | | 3 567 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DH Report à nouveau | -10 034 722.00 | | | -10 034 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
DK Provisions réglementées | 568 109.00 | | | 568 109.00 |
DL TOTAL (I) | -4 560 223.00 | | | -4 560 223.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774 223.00 | | | 1 774 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 880.00 | | | 474 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249 103.00 | | | 2 249 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 583 586.00 | | | 10 583 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 802.00 | | | 6 257 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 544.00 | | | 2 976 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 260.00 | | | 122 260.00 |
EA Autres dettes | 484 031.00 | | | 484 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 670.00 | | | 1 095 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 519 894.00 | | | 21 519 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 208 773.00 | | | 19 208 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 519 894.00 | | | 21 519 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 341 788.00 | 1 753 460.00 | 22 095 248.00 | 20 341 788.00 |
FG Production vendue services | 17 632 669.00 | | 17 632 669.00 | 17 632 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 974 457.00 | 1 753 460.00 | 39 727 917.00 | 37 974 457.00 |
FM Production stockée | | | 168 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 895 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 184 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 097 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 238 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 751 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 312 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 899 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 529.00 | | | 493 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 619.00 | | | 495 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 735.00 | | | 278 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 822.00 | | | 385 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 725.00 | | | -65 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 391 550.00 | | | 42 391 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 296 398.00 | | | 42 296 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 884 495.00 | | 999 766.00 | 19 884 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807 593.00 | | 145 421.00 | 807 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 171.00 | 20 178 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 953 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 171.00 | 17 448 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 466.00 | | | 1 775 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 297 435.00 | | 854 195.00 | 17 297 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 150.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 463 698.00 | 560 375.00 | 702 939.00 | 16 463 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807 593.00 | 1 492.00 | | 807 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 288.00 | 8 101.00 | | 252 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403 817.00 | 550 782.00 | 702 939.00 | 15 403 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 576 528.00 | 144 220.00 | 152 639.00 | 576 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 430.00 | 1 447 299.00 | 785 627.00 | 1 587 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 958.00 | 1 591 519.00 | 938 266.00 | 2 163 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 583 586.00 | 10 583 586.00 | | 10 583 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257 802.00 | 6 257 802.00 | | 6 257 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 156.00 | 1 104 156.00 | | 1 104 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 443.00 | 1 159 443.00 | | 1 159 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 031.00 | 484 031.00 | | 484 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 670.00 | 1 095 670.00 | | 1 095 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 263 242.00 | 9 263 242.00 | | 9 263 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 825 305.00 | 825 305.00 | | 825 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 136.00 | 1 020 136.00 | | 1 020 136.00 |
VP Divers | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 513.00 | 242 513.00 | | 242 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411 994.00 | 11 411 994.00 | | 11 411 994.00 |
VW T.V.A. | 470 432.00 | 470 432.00 | | 470 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 519 894.00 | 21 519 894.00 | | 21 519 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 202.00 | | 205.00 |