| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 235.00 | 77 278.00 | 40 957.00 | 118 235.00 |
040 Immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 048.00 | 77 278.00 | 123 770.00 | 201 048.00 |
060 Stock marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
072 Créances – Autres | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
084 Disponibilités | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
110 Total général Actif | 247 720.00 | 77 278.00 | 170 441.00 | 247 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 476.00 | 478 474.00 | | 448 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 711.00 | 242.00 | | 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 568.00 | 555.00 | | 568.00 |
230 Autres produits | 4 821.00 | 3 032.00 | | 4 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 575.00 | 482 303.00 | | 454 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 974.00 | 181 250.00 | | 168 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 312.00 | 363.00 | | 2 312.00 |
242 Autres charges externes. | 89 382.00 | 91 902.00 | | 89 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | 14 024.00 | | 7 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 364.00 | 148 226.00 | | 106 364.00 |
252 Charges sociales | 38 633.00 | 59 443.00 | | 38 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 157.00 | 16 017.00 | | 15 157.00 |
262 Autres charges | 1 863.00 | 574.00 | | 1 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 994.00 | 511 799.00 | | 429 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 581.00 | -29 496.00 | | 24 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | | | 884.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 1 401.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 957.00 | 2 371.00 | | 3 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 385.00 | -33 269.00 | | 20 385.00 |