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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 293.00 | 825 164.00 | 264 129.00 | 1 089 293.00 |
AP Constructions | 7 409 240.00 | 5 224 775.00 | 2 184 465.00 | 7 409 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 692.00 | | 317 692.00 | 317 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 800 195.00 | 33 219 884.00 | 32 580 311.00 | 65 800 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 914.00 | | 881 914.00 | 881 914.00 |
BZ Autres créances | 1 613 401.00 | 7 500.00 | 1 605 901.00 | 1 613 401.00 |
CF Disponibilités | 42 286 984.00 | 6 681 000.00 | 35 605 984.00 | 42 286 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 782 300.00 | 6 688 500.00 | 38 093 800.00 | 44 782 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 582 494.00 | 39 908 384.00 | 70 674 111.00 | 110 582 494.00 |
CU Autres participations | 55 983 970.00 | 26 169 944.00 | 29 814 025.00 | 55 983 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 302 880.00 | | | 12 302 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 288.00 | | | 1 230 288.00 |
DH Report à nouveau | 8 112 399.00 | | | 8 112 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 974 542.00 | | | 11 974 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 088 490.00 | | | 1 088 490.00 |
DL TOTAL (I) | 34 708 599.00 | | | 34 708 599.00 |
DP Provisions pour risques | 239 879.00 | | | 239 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 879.00 | | | 239 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 563 772.00 | | | 32 563 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 202.00 | | | 446 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 505.00 | | | 1 473 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
EA Autres dettes | 1 210 496.00 | | | 1 210 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 725 632.00 | | | 35 725 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 674 111.00 | | | 70 674 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 725 632.00 | | | 35 725 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 236 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -90 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 081 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 195 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 139 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 620 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 329 041.00 | | | 4 329 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329 041.00 | | | 4 329 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 632 245.00 | | | 3 632 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 601 942.00 | | | 2 601 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234 187.00 | | | 6 234 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905 146.00 | | | -1 905 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 259 601.00 | | | -1 259 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 761 192.00 | | | 22 761 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786 651.00 | | | 10 786 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 974 542.00 | | | 11 974 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 637 985.00 | | 413 542.00 | 68 637 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 251 332.00 | | 56 983 970.00 | 3 251 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 251 332.00 | | 65 800 195.00 | 3 251 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 816 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 402 683.00 | | 413 542.00 | 8 402 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 235 302.00 | | | 60 235 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830 473.00 | 219 466.00 | | 5 830 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830 473.00 | 219 466.00 | | 5 830 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 563 772.00 | 32 563 772.00 | | 32 563 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 202.00 | 446 202.00 | | 446 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285 397.00 | 1 285 397.00 | | 1 285 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 376.00 | 263 376.00 | | 263 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 914.00 | 881 914.00 | | 881 914.00 |
VB T. V. A. | 1 598 536.00 | 1 598 536.00 | | 1 598 536.00 |
VI Groupe et associés | 947 120.00 | 947 120.00 | | 947 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 315.00 | 3 495 315.00 | | 3 495 315.00 |
VW T.V.A. | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 725 632.00 | 35 725 632.00 | | 35 725 632.00 |