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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 612.00 | 54 247.00 | 2 365.00 | 56 612.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 191.00 | 58 796.00 | 2 395.00 | 61 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
072 Créances – Autres | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 295 694.00 | | 295 694.00 | 295 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 678.00 | | 356 678.00 | 356 678.00 |
110 Total général Actif | 417 868.00 | 58 796.00 | 359 073.00 | 417 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 798.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 329.00 | | | 31 329.00 |