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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 489.00 | 296.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 118 692.00 | | 118 692.00 | 118 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 673.00 | | 488 673.00 | 488 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 061.00 | 35 097.00 | 17 964.00 | 53 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 056.00 | 36 586.00 | 632 470.00 | 669 056.00 |
BZ Autres créances | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 785.00 | | 132 785.00 | 132 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 841.00 | 36 586.00 | 765 256.00 | 801 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 239.00 | 17 602.00 | | 22 239.00 |
DG Autres réserves | 178 938.00 | 90 825.00 | | 178 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 166.00 | 92 751.00 | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 585 344.00 | 575 178.00 | | 585 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 145.00 | 108 635.00 | | 98 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 4 900.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | 14 372.00 | | 18 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 864.00 | 62 836.00 | | 45 864.00 |
EA Autres dettes | 15 028.00 | 19 288.00 | | 15 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 912.00 | 210 032.00 | | 179 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 256.00 | 785 209.00 | | 765 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 828.00 | 202 214.00 | | 134 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 327.00 | 37 477.00 | | 40 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 389.00 | | | 668 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 458.00 | | | 490 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 161.00 | 6 425.00 | | 30 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 595.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 267.00 | 5 830.00 | | 29 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 818.00 | 12 734.00 | 45 084.00 | 57 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
VP Divers | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 060.00 | 130 214.00 | 6 846.00 | 137 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 912.00 | 134 828.00 | 45 084.00 | 179 912.00 |