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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 973.00 | | 1 501 973.00 | 1 501 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 650 379.00 | 90 964.00 | 559 415.00 | 650 379.00 |
CF Disponibilités | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 496.00 | 90 964.00 | 646 532.00 | 737 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 469.00 | 90 964.00 | 2 148 505.00 | 2 239 469.00 |
CU Autres participations | 1 501 973.00 | | 1 501 973.00 | 1 501 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -12 121.00 | -12 121.00 | | -12 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
DG Autres réserves | 506 621.00 | 425 409.00 | | 506 621.00 |
DH Report à nouveau | 212 639.00 | 212 639.00 | | 212 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 179.00 | 81 212.00 | | 167 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 109.00 | 914 929.00 | | 1 082 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 939.00 | 1 136 654.00 | | 1 012 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437.00 | 12 625.00 | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 145.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 883.00 | 34 859.00 | | 43 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 396.00 | 1 186 283.00 | | 1 066 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 505.00 | 2 101 212.00 | | 2 148 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 531.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 340.00 | 24 700.00 | | 54 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 731.00 | 206 498.00 | | 326 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 551.00 | 125 286.00 | | 159 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 179.00 | 81 212.00 | | 167 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 973.00 | | | 1 501 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 501 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 501 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 973.00 | | | 1 501 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 939.00 | 4 377.00 | | 1 012 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 662.00 | | | 123 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 379.00 | 650 379.00 | | 650 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 059.00 | 673 059.00 | | 673 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 396.00 | 57 834.00 | | 1 066 396.00 |