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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 053.00 | 16 207.00 | 1 846.00 | 18 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 378.00 | 24 486.00 | 32 891.00 | 57 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 736.00 | 40 694.00 | 36 042.00 | 76 736.00 |
BT Marchandises | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 406.00 | | 195 406.00 | 195 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 143.00 | 40 694.00 | 231 449.00 | 272 143.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
DL TOTAL (I) | 119 321.00 | | | 119 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 449.00 | | | 231 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
FG Production vendue services | 655 304.00 | | 655 304.00 | 655 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 004.00 | | 669 004.00 | 669 004.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 350.00 | | | 670 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 006.00 | | | 639 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 085.00 | | 2 293.00 | 75 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 76 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 75 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 780.00 | | 2 293.00 | 73 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 898.00 | 11 437.00 | 642.00 | 29 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 898.00 | 11 437.00 | 642.00 | 29 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VI Groupe et associés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
VW T.V.A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
ST Autres comptes | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
YT Sous‐traitance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 565.00 | | | 91 565.00 |