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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 970.00 | 647.00 | 21 324.00 | 21 970.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 798.00 | 647.00 | 70 151.00 | 70 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 798.00 | 647.00 | 70 151.00 | 70 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 258 970.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 146.00 | 88 074.00 | | 11 146.00 |
DL TOTAL (I) | 44 190.00 | 380 044.00 | | 44 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 326.00 | 24 744.00 | | 9 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 326.00 | 24 744.00 | | 9 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 3 899.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 42 125.00 | | 9 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829.00 | 39 176.00 | | 6 829.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 874 445.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 635.00 | 959 644.00 | | 16 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 151.00 | 1 364 433.00 | | 70 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 635.00 | 959 644.00 | | 16 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 3 899.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -887.00 | | -887.00 | -887.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -887.00 | | -887.00 | -887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 514.00 | 15 511.00 | | 9 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 703.00 | 432 350.00 | | 55 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 703.00 | 432 350.00 | | 55 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 173.00 | 10 702.00 | | 10 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 900.00 | 345 273.00 | | 23 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 073.00 | 355 974.00 | | 34 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 629.00 | 76 376.00 | | 21 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 995.00 | 3 492 795.00 | | 79 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 849.00 | 3 404 721.00 | | 68 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 146.00 | 88 074.00 | | 11 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 744.00 | | 15 419.00 | 24 744.00 |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 391.00 | | 15 419.00 | 25 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |