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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 629.00 | 6 391.00 | 2 238.00 | 8 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 605.00 | 6 391.00 | 4 214.00 | 10 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
084 Disponibilités | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
110 Total général Actif | 61 160.00 | 6 391.00 | 54 769.00 | 61 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 497.00 | | | 128 497.00 |
222 Production stockée | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 455.00 | | | 138 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
242 Autres charges externes. | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
252 Charges sociales | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 452.00 | | | 147 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 773.00 | | | -9 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |