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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 282.00 | 12 077.00 | 15 205.00 | 27 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 775.00 | 14 371.00 | 23 405.00 | 37 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BP En cours de production de services | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 851.00 | 14 371.00 | 137 480.00 | 151 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 655.00 | 81 378.00 | | 104 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507.00 | 23 278.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 112 663.00 | 110 155.00 | | 112 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 146.00 | 18 473.00 | | 14 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 12 420.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 21 763.00 | | 6 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970.00 | 4 487.00 | | 1 970.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 818.00 | 57 146.00 | | 24 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 480.00 | 167 301.00 | | 137 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 382.00 | 30 601.00 | | 14 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
FM Production stockée | | | -1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 4 108.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 969.00 | 176 530.00 | | 124 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 462.00 | 153 253.00 | | 122 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507.00 | 23 278.00 | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670.00 | 5 701.00 | | 8 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | 5 701.00 | | 8 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 146.00 | 4 410.00 | 9 736.00 | 14 146.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 118.00 | 14 382.00 | 9 736.00 | 24 118.00 |