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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 219.00 | 159 136.00 | 45 082.00 | 204 219.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 234.00 | 159 136.00 | 85 097.00 | 244 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
084 Disponibilités | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 195.00 | | 99 195.00 | 99 195.00 |
110 Total général Actif | 343 429.00 | 159 136.00 | 184 292.00 | 343 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 625.00 | | | 313 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 625.00 | | | 315 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 672.00 | | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 078.00 | | | 106 078.00 |
252 Charges sociales | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 734.00 | | | 240 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 587.00 | | | 13 587.00 |