| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 129.00 | | 122 129.00 | 122 129.00 |
AP Constructions | 1 547 312.00 | 165 512.00 | 1 381 800.00 | 1 547 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 3 646.00 | 534.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 2 053.00 | 41 947.00 | 44 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 405.00 | | 299 405.00 | 299 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 026.00 | 171 212.00 | 1 845 814.00 | 2 017 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
BZ Autres créances | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 911.00 | 171 212.00 | 2 045 699.00 | 2 216 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 719.00 | -6 540.00 | | 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 240.00 | 7 259.00 | | -9 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 9 500.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 280.00 | 19 019.00 | | 9 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 501.00 | 1 019 184.00 | | 1 305 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 346.00 | 496 551.00 | | 522 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 21 933.00 | | 23 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 617.00 | 48 392.00 | | 33 617.00 |
EA Autres dettes | 151 711.00 | 49 038.00 | | 151 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 420.00 | 1 635 098.00 | | 2 036 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 699.00 | 1 654 118.00 | | 2 045 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 420.00 | 693 823.00 | | 2 036 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 621.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 410.00 | | 851 208.00 | 1 690 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 592.00 | 2 017 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 592.00 | 2 017 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 410.00 | | 851 208.00 | 1 690 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 254.00 | 65 958.00 | | 105 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 254.00 | 65 958.00 | | 105 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
UX Autres créances clients | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 501.00 | 1 305 501.00 | | 1 305 501.00 |
VI Groupe et associés | 519 176.00 | 519 176.00 | | 519 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 877.00 | | | 609 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 719.00 | | | 322 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 615.00 | 183 615.00 | | 183 615.00 |
VW T.V.A. | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 420.00 | 2 036 420.00 | | 2 036 420.00 |