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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 777.00 | 39 722.00 | 13 055.00 | 52 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 085.00 | 4 878.00 | 1 207.00 | 6 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 542.00 | 45 679.00 | 14 863.00 | 60 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BP En cours de production de services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 372.00 | | 213 372.00 | 213 372.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 130 963.00 | | 130 963.00 | 130 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 049.00 | | 376 049.00 | 376 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 591.00 | 45 679.00 | 390 912.00 | 436 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 845.00 | | | 145 845.00 |
DH Report à nouveau | | 111 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 487.00 | 34 560.00 | | 45 487.00 |
DL TOTAL (I) | 196 832.00 | 151 345.00 | | 196 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 681.00 | 37 447.00 | | 70 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 986.00 | 27 551.00 | | 20 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 33 739.00 | | 23 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 621.00 | 60 999.00 | | 70 621.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | 2 799.00 | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 080.00 | 162 535.00 | | 194 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 912.00 | 313 879.00 | | 390 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 568.00 | | 853 568.00 | 853 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 568.00 | | 853 568.00 | 853 568.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 309.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 686.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 814.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | 7 630.00 | | 15 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 494.00 | 719 930.00 | | 860 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 007.00 | 685 370.00 | | 815 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 487.00 | 34 560.00 | | 45 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 561.00 | 19 601.00 | | 21 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 966.00 | | 2 576.00 | 57 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 286.00 | | 2 576.00 | 56 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 269.00 | 6 410.00 | | 39 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 189.00 | 6 410.00 | | 38 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 372.00 | | | 213 372.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VP Divers | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 292.00 | 229 292.00 | | 229 292.00 |
VW T.V.A. | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 094.00 | 173 094.00 | | 173 094.00 |