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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AP Constructions | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 039.00 | 97 762.00 | 11 277.00 | 109 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 543.00 | 102 227.00 | 11 317.00 | 113 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
CF Disponibilités | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 425.00 | | 316 425.00 | 316 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 968.00 | 102 227.00 | 327 742.00 | 429 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 89 258.00 | 143 613.00 | | 89 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015.00 | -54 355.00 | | -1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 99 243.00 | 100 258.00 | | 99 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 190.00 | 21 458.00 | | 56 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 949.00 | 162 665.00 | | 160 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 285.00 | 9 923.00 | | 11 285.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 498.00 | 194 046.00 | | 228 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 742.00 | 294 304.00 | | 327 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 427.00 | 36 830.00 | | 31 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 441.00 | 91 185.00 | | 32 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015.00 | -54 355.00 | | -1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 543.00 | | | 113 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 321.00 | 1 905.00 | | 100 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 037.00 | 1 905.00 | | 97 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VC Groupe et associés | 161 515.00 | 161 515.00 | | 161 515.00 |
VI Groupe et associés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 601.00 | 187 601.00 | | 187 601.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 498.00 | 228 498.00 | | 228 498.00 |