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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AP Constructions | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
BT Marchandises | 42 328.00 | 7 582.00 | 34 746.00 | 42 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 740.00 | 7 582.00 | 125 158.00 | 132 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 712.00 | 123 554.00 | 125 158.00 | 248 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 873.00 | 36 570.00 | | 42 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 409.00 | 6 303.00 | | 25 409.00 |
DL TOTAL (I) | 69 282.00 | 43 873.00 | | 69 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 762.00 | 26 902.00 | | 26 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | 1 348.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 572.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 368.00 | 10 023.00 | | 19 368.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 876.00 | 47 156.00 | | 55 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 158.00 | 91 029.00 | | 125 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 568.00 | | 132 568.00 | 132 568.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 1 112.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 903.00 | 91 527.00 | | 146 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 494.00 | 85 224.00 | | 121 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 409.00 | 6 303.00 | | 25 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 608.00 | | | 114 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 674.00 | 1 908.00 | | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | 1 908.00 | | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | 1 908.00 | | 5 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |