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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 670.00 | 13 468.00 | 4 202.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 670.00 | 13 468.00 | 4 202.00 | 17 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 181.00 | | 216 181.00 | 216 181.00 |
BZ Autres créances | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 705.00 | | 332 705.00 | 332 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 375.00 | 13 468.00 | 336 907.00 | 350 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 915.00 | 67 794.00 | | 112 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 033.00 | 45 122.00 | | -42 033.00 |
DL TOTAL (I) | 81 882.00 | 123 915.00 | | 81 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 44 960.00 | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 14 930.00 | | 21 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 589.00 | 189 866.00 | | 174 589.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 2 180.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 025.00 | 251 936.00 | | 255 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 907.00 | 375 852.00 | | 336 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 025.00 | 251 936.00 | | 255 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 421.00 | | 662 421.00 | 662 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 421.00 | | 662 421.00 | 662 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 851.00 | 69 469.00 | | 72 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 3 652.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 3 652.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -3 652.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 207.00 | 668 798.00 | | 663 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 240.00 | 623 677.00 | | 705 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 033.00 | 45 122.00 | | -42 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 489.00 | 32 286.00 | | 44 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 699.00 | 2 770.00 | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 2 770.00 | | 10 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 216 181.00 | | | 216 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VI Groupe et associés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VP Divers | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 361.00 | 331 361.00 | | 331 361.00 |
VW T.V.A. | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 025.00 | 255 025.00 | | 255 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 3 281.00 | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 437.00 | 12 329.00 | | 13 437.00 |
ST Autres comptes | 227 291.00 | 186 293.00 | | 227 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 243.00 | 69 058.00 | | 69 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | 3 281.00 | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 484.00 | 133 751.00 | | 132 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 773.00 | 29 894.00 | | 40 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 607.00 | 267 680.00 | | 322 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |