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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 2 026.00 | 167.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 199.00 | 84 874.00 | 37 326.00 | 122 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 204.00 | 94 078.00 | 48 126.00 | 142 204.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 613.00 | 32 400.00 | 470 213.00 | 502 613.00 |
BZ Autres créances | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
CF Disponibilités | 369 273.00 | | 369 273.00 | 369 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 688.00 | 32 400.00 | 1 003 289.00 | 1 035 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 892.00 | 126 477.00 | 1 051 415.00 | 1 177 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 138.00 | 322.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 301.00 | 159 301.00 | | 159 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 504.00 | 232 655.00 | | 225 504.00 |
DL TOTAL (I) | 494 805.00 | 501 956.00 | | 494 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 638.00 | 64 901.00 | | 90 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 194.00 | 170 783.00 | | 185 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 645.00 | 142 328.00 | | 170 645.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | 34 941.00 | | 18 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 468.00 | 82 715.00 | | 91 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 610.00 | 495 667.00 | | 556 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 415.00 | 997 623.00 | | 1 051 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 610.00 | 495 667.00 | | 556 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 524.00 | | 1 109 524.00 | 1 109 524.00 |
FG Production vendue services | 919 060.00 | | 919 060.00 | 919 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 584.00 | | 2 028 584.00 | 2 028 584.00 |
FM Production stockée | | | -28 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 6 426.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 6 426.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | 2 700.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 2 700.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | 3 726.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 134.00 | 76 588.00 | | 84 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 469.00 | 1 895 885.00 | | 2 040 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 965.00 | 1 663 230.00 | | 1 814 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 504.00 | 232 655.00 | | 225 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 643.00 | 48 535.00 | | 47 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 097.00 | | 7 107.00 | 135 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 575.00 | | 6 817.00 | 117 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 482.00 | | 290.00 | 10 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 758.00 | 16 182.00 | | 77 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 718.00 | 16 182.00 | | 70 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 194.00 | 185 194.00 | | 185 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 645.00 | 170 645.00 | | 170 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 502 613.00 | 429 099.00 | 73 514.00 | 502 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 993.00 | 560 167.00 | 83 826.00 | 643 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 610.00 | 556 610.00 | | 556 610.00 |