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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 392.00 | 24 608.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 604.00 | 30 881.00 | 10 724.00 | 41 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 556.00 | 45 022.00 | 25 534.00 | 70 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 355.00 | 85 090.00 | 63 265.00 | 148 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
BZ Autres créances | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CF Disponibilités | 421 222.00 | | 421 222.00 | 421 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 709.00 | | 502 709.00 | 502 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 063.00 | 85 090.00 | 565 975.00 | 651 063.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 230 971.00 | 300 755.00 | | 230 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | 9 216.00 | | 31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 264 724.00 | 313 271.00 | | 264 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 079.00 | 23 650.00 | | 16 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | 5 267.00 | | 3 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 810.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 847.00 | 103 808.00 | | 104 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 205.00 | 73 920.00 | | 108 205.00 |
EA Autres dettes | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 250.00 | 210 455.00 | | 301 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 974.00 | 523 726.00 | | 565 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 844.00 | 194 389.00 | | 292 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
FG Production vendue services | 771 240.00 | | 771 240.00 | 771 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 594.00 | | 798 594.00 | 798 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 540.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 540.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 821.00 | -540.00 | | 6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 2 399.00 | | 7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 399.00 | 644 037.00 | | 807 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 947.00 | 634 821.00 | | 775 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 453.00 | 9 216.00 | | 31 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 349.00 | | 7 626.00 | 156 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 621.00 | 148 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 621.00 | 142 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 154.00 | | 7 626.00 | 150 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 208.00 | 18 939.00 | 15 057.00 | 81 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 413.00 | 18 939.00 | 15 057.00 | 77 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VB T. V. A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 065.00 | 7 659.00 | 8 406.00 | 16 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 250.00 | 289 844.00 | 8 406.00 | 298 250.00 |