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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 762.00 | 395.00 | 2 367.00 | 2 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 817.00 | 62 939.00 | 19 879.00 | 82 817.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 788.00 | 63 334.00 | 22 454.00 | 85 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
110 Total général Actif | 194 789.00 | 63 334.00 | 131 456.00 | 194 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 430.00 | 339 072.00 | | 287 430.00 |
222 Production stockée | | -2 493.00 | | |
230 Autres produits | 14 617.00 | 5 825.00 | | 14 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 047.00 | 342 404.00 | | 302 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 019.00 | 88 361.00 | | 72 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 096.00 | 1 728.00 | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 66 621.00 | 60 267.00 | | 66 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 2 307.00 | | 4 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 199.00 | 140 751.00 | | 99 199.00 |
252 Charges sociales | 45 418.00 | 29 015.00 | | 45 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 4 533.00 | | 1 344.00 |
256 Dotations aux provisions | | 360.00 | | |
262 Autres charges | 2 349.00 | 9.00 | | 2 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 069.00 | 327 330.00 | | 292 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 978.00 | 15 074.00 | | 9 978.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 225.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 171.00 | 733.00 | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 549.00 | 14 566.00 | | 12 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |